投資信託紹介

マザーズ・コア上場投信

    1月度第2位の投信です。
    1か月間のリターンは20.13%です。

    コストを確認してみましょう。(税込)

    • 購入手数料:0円
    • 信託報酬:0.54%
    • 信託財産留保額:0円

    国内小型グロースというカテゴリーの信託報酬平均は1.58%であるため、カテゴリーの中でも安めの手数料になっています。
    ポートフォリオは、国内株式が100%を占めています。 以下が具体的な銘柄になっています。

    東証マザーズCore指数を対象指標と市、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指し、Core指数採用銘柄に投資を行っています。 リスクは高いといえます。


    以下が1月度のチャートです。

    Kabutanより




    以下目論見書より

ファンドの目的・特色

    ファンドの目的


    マザーズ・コア上場投信(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、東証マザーズCore指数を対象 指標とし、基準価額の

    ファンドの特⾊


      主要投資対象

      対象指標に採用されている株式を主要投資対象とします。

      投資⽅針

      当ファンドは、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証マザーズCore指数に採用されてい る株式に投資を行います。
      ・次に掲げる場合には、上記方針に沿うよう、信託財産の構成を調整することがあります。

      1. 東証マザーズCore指数の計算方法が変更された場合
      2. 東証マザーズCore指数に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、東証マザーズCore指数における個 別銘柄の株数の構成比率の修正が行われた場合
      3. 追加信託ならびに受益権と株式との交換を行う場合
      4. その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合

      ※東証マザーズCore指数への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指数等先物取引などを行う場合があります。
      ※ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。

      投資制限

      株式への投資割合 株式への投資割合には制限を設けません。 投資することを指図する株式は、原則として東証マザーズCore指数に採用されている銘柄 の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式について は、この限りではありません。
      外貨建資産への 投資割合 外貨建資産への投資は行いません。
      有価証券指数等先物取引 および有価証券オプション 取引の指図 わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引および有価証券 オプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      株式の貸付 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。

      分配の⽅針

      年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
      信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合 計額から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、信託 報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるとき はその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。

      ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信 託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、信託 報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差 額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
      ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。